出纳岗位职责及业务流程

一、出纳岗位职责及业务流程

二、建筑公司出纳岗位职责？

建筑公司的出纳岗位的职责包括：

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

（5）完成领导交办的其它工作。

三、出纳岗位职责及风险防控？

1. 出纳岗位的职责主要包括负责公司现金、支票、银行卡等资金的收付、管理和核对，以及财务账务的登记、核对和报表的编制等。2. 出纳岗位存在的风险主要包括资金安全风险、账务风险和信息安全风险等。资金安全风险主要表现为现金、支票等资金的丢失、盗窃、损毁等；账务风险主要表现为账务记录的错误、漏报、重复报等；信息安全风险主要表现为账户密码泄露、电脑病毒感染等。3. 为了防范出纳岗位的风险，公司应该建立完善的内部控制制度，规范出纳岗位的操作流程和权限分配，加强对出纳人员的管理和培训，定期进行资金和账务的核对和审计，加强信息安全保护，确保公司资金和账务的安全和准确。

四、劳务公司出纳岗位职责范本？

1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表

2. 每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.

3. 管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.

4. 每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表

5. 每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.

6. 监督与管理店长处备用金使用情况.

7. 每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.

8. 整理并保管财务单据及店内零星.

9. 配合财务经理的各项财务工作

五、设计公司的业务流程有哪些？

全过程是这样的：任务接洽---合同谈判--合同签订---方案设计--汇报确定方案---初步设计---审批---施工图设计---（分阶段收设计费）图纸归档。。。设计交底--工地配合--（必要时出设计变更）--参加竣工验收。

六、公司出纳岗位职责不得兼职

公司出纳岗位是负责财务管理和资金收支的重要职位，对于公司的运营稳定和财务安全至关重要。作为一名出纳，有一系列的职责和义务需要遵守，其中包括兼职相关规定。

出纳岗位职责概述

作为公司出纳，主要的职责是管理和监督公司的现金流动。以下是公司出纳岗位的主要职责：

1. 日常资金管理：负责公司日常资金管理和流动性的维护，包括日常收款、付款和资金调拨。
2. 银行账户管理：管理公司银行账户，包括开立新账户、关闭不再使用的账户以及定期进行账户对账。
3. 资金预测和预算：根据公司的业务情况和财务需求，进行资金预测和预算，确保公司有足够的资金来支持运营活动。
4. 财务报表：协助财务部门制作财务报表，并确保报表的准确性和及时性。
5. 债权债务管理：监督和管理公司的债权债务，包括执行合同规定的付款和收款事项。
6. 税务事务：协助财务部门处理税务事务，包括申报税收、缴纳税款和协助税务审计。

公司出纳岗位不得兼职

作为公司出纳，遵守职业道德和公司规定是非常重要的。公司出纳岗位职责已经相对繁重，因此不得兼职是合理且必要的规定。

首先，公司出纳岗位需要处理大量的资金和金融事务，需要严格保密和专注。兼职可能会分散注意力，增加出错的风险，影响公司资金安全和财务运作的稳定性。

其次，出纳岗位需要高度的职业操守和诚信，任何与财务有关的行为都需要经过严格的监督和审查。兼职可能导致潜在的利益冲突和道德风险，对公司形象和声誉造成负面影响。

最后，公司出纳岗位的工作需要全职投入，及时处理各种财务事务和应急情况。兼职可能会影响工作效率和响应速度，进而影响公司的正常运营。

兼职相关规定

为了维护公司的财务安全和规范出纳岗位职责，公司可制定相关的兼职政策和规定。

兼职相关规定可以包括以下内容：

1. 禁止兼职：明确规定公司出纳岗位不得兼职，以确保出纳的专注和工作效率。
2. 识别利益冲突：要求公司出纳在任何与公司财务相关的兼职前，提前申报并接受审批，以避免潜在的利益冲突。
3. 加强内部控制：加强公司的内部监控和控制，确保出纳岗位的职责得到严格执行，并减少操纵财务的风险。
4. 持续培训：提供定期的培训和教育，帮助出纳了解相关法律法规和职业操守的要求。
5. 举报机制：建立匿名举报机制，鼓励员工及时报告任何违反兼职规定或财务不端行为。

综上所述，公司出纳岗位是一项具有重要职责和义务的工作。为了保障公司的财务安全和稳定运营，公司出纳岗位不得兼职的规定是合理和必要的。公司应制定相关规定，并加强监督和培训，确保出纳岗位的职责得到严格执行。

七、公司架构及岗位职责？

公司组织架构及部门岗位职责

一、董事长职责

1、贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，制定企业总体发展规划和发展战略。

2、主持董事会工作，定期向董事会报告工作。

3、决策企业经营方向和经营策略。

4、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职。。

5、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式。

6、审批财务报告。

7、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。

二、总经理职责

（一）职能

1、组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。

2、负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。

3、提出公司组织机构设置方案。

4、提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。

5、负责处理部门之间工作协调问题。

6、负责公司投资项目选定。

7、负责审核公司经营费用支出。

8、决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权

（二）权力

1、有权根据公司经营目标、经营方针、制订经营计划；

2、有权实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。

3、有权提出公司机构设置建议。

4、有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。

5、有权审核公司经营费用支出与报销。

6、有权对公司员工作出奖惩决定

三、总经理助理岗位职责

1、日常工作的监督、管理：及时审核各部门、分公司月度总结、计划，根据总结计划安排相关部门或人员监管部门月度工作开展和改进。

2、法律事务：依据公司工作开展的需要，全面负责公司内外法律事务，监管重大合同谈判，以确保公司的权益不受损害；

3、对外关系：代表公司参加有关会议，保持与政府部门、同行业机构等的联系，树立公司良好形象。

4、协助总经理处理其它事务。

三、线下销售团队职责

（一）店长

1、完成公司制定的经营指标。

2、根据公司年度经营目标，制定卖场运营规划以及年度、季度和月度销售计划。

3、卖场全年经费的预算和控制。

4、卖场管理制度的拟定、实施和改善。

5、负责市场调研、市场分析工作，制定推进计划。

6、了解客户的基本情况及与本消费习惯，建立和运用客户资料库。

8、对卖场做进销存分析，设立库存的最低和最高限额，设定货物周转时间。

9、定期对营业员进行培训，提高终端导购水平，建立一支高素质的销售队伍。

10、对部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核。

（二）广告策划职责

1、协助营销总监完成公司规定的各项工作任务；

2、负责全国统一实施文案的执行、监督、修正和活动总结；

3、负责对全公司标识系统统一实施结果的检查和管理；

4、协助营销总监及布置公司活动策划的企划工作，及汇报工作结果；

5、执行公司大型活动的组织策划及实施，制定活动的实施细则；

6、制定公司大型活动及一般促销活动的分类考核标准及活动投入与收益的比例要求；

7、按时完成营销总监指定个案的策划和个案实施总结；

8、负责公司企业文化的宣传方案和公司大事记文案的整理编写工作；

9、对DM快讯主题的策划实行标准范例化；

10、负责公司宣传通稿及个案新闻通稿的编写

（三）售后服务部职能

1、妥善处理解决顾客投诉，并将资料录入电脑分类归档；

2、按公司相关规章制度协助各部门妥善处理各种售后投诉；

3、对新制定的有关政策及法规及时传达到各部门，不断完善公司的售后服务；

4、负责顾客对公司销售产品的质量、服务态度的相关咨询。

四、线上销售团队职责

（一）网络技术方面：

1、负责公司网上销售平台搭建、日常维护与更新。

熟练掌握软文、博客营销、邮件营销、SNS推广、论坛营销、推广联盟、网络公关等综合性推广手段；

2、网络广告的投放、监控和效果分析；

3、搜索引擎营销：百度竞价排名、谷歌Adwords，搜索引擎优化；

4、网站的数据分析、提高网站转化率；

（二）营销方面：

1、制定网络营销方案、宣传推广计划、年度预算及年度计划；

2、监督和调整网络营销活动的执行，并对结果负责；

3、监控竞争对手和网络市场环境分析；

（三）团队管理方面：

1、负责线上营销团队成员的招聘、组织、培训、激励和考核；

2、负责制定网络营销业务薪酬和激励体系；

五、采购部职责

（一）采购总监

1、根据公司的年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划。

2、参与制定采购制度与流程，建立采购管理体系

3、负责对采购商品市场价格进行调查，熟悉各种货物的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划。

4、根据采购管理程序，参与大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况。

5、负责签定采购合同，对采购合同履行过程进行监督检查，货款结算及解决后续问题

6、根据公司的销售需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟。

7、建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统。

7、做好供应商管理工作，不断开发新的供应渠道和供应商。

（二）报关报检员

1、负责进出口货物批文报批与通关手续办理 ；

2、审核报批资料、制作单证；

3、办理与海关相关批文，海关年审等；

4、办理海关申报、查验、征税、审价、放行和检验检疫局报检、查验等手续；

5、办理通关后海关手册核销手续和外汇管理进出口收汇付汇核销手续；

6、办理税务机关出口退税手续与其它通过后的相关手续；

六、财务部职责

（一）财务总监职责

1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。

2、健全财务管理制度，编制公司的年度财务预算、财务计划，加强经营核算管理。

3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查及监督财务纪律的执行情况。

4、当好决策参谋，及时、准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。

5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。

6、负责公司各种费用的审核及报销工作，进行成本控制管理。

7、协调本企业与税务、银行等部门之间的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。

8、合理筹划公司各类财产保险，职工的养老保险、工伤保险、失业保险的申报交纳。

9、有效、合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。

10、编制各种对外统计报表。

（二）会计职责

1、按照国家有关政策、法规和公司的有关制度的规定报销、记账；

2、及时准确地做好财务分析和编制报表工作；

3、对成本费用进行预测、控制、核算、分析和考核；

4、认真做好公司经营收入的计量和货款回笼工作；

5、妥善保管有关的会计凭证、账簿、报表和其他会计资料；

6、设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；

7、凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；

8、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；

9、负责审核各部门交来凭单，按月追收各部门应交财务凭单；

10、对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；

11、负责按月审核编造除卖场之外的各部门人员工资；

12、负责按月核对往来账户，及时处理已明确的差异数据；

13、负责对会计凭证进行整理归档；

14、负责增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项；

（三）出纳职责

1、按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记；

2、审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；

3、负责收款事项；

4、负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单；

5、负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；

七、仓储部职责

1、严格执行入库手续，采购货物进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，核对无误后方可入库。入库后应及时入账，准确登记。

2、入库的货品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。

3、发货时须按各级领导签字后的发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司总经理同意后方可发货，事后应及时补足手续。

4、货物发出后应及时登记有关账卡。

5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

6、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

7、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

10、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

八、行政人事部职责

（一）行政管理

1、制定、修订、宣导公司各项行政管理制度；

2、监督检查公司规章制度执行情况，对违规行为进行查处；

3、收集、整理并上报公司内外的反馈信息及合理化建议；

4、协调公司各部门间的关系；

5、公司行政制度文件、合同、档案资料、文印事务，培训邮件及文书管理；

6、负责公司的印章、证件、工作证、工作服管理；

7、负责公司会议通知，安排记录与追踪管理；

8、负责公司对外接待，接洽工作和各种对外联谊活动；

9、建立员工的行为规范，树立良好的公司对外形象；

10、负责公司企业文化建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传教育活动，负责组织公司各类文娱晚会，活跃员工的业余生活；

11、负责实施公司的办公自动化工作及维护管理；

12、负责办公固定资产管理与组织定期盘点；

13、负责公司保密管理工作；

14、处理地方政府和社会公益事务。

（二）后勤管理

1、负责办公用品、文具、清洁用品、易耗品的领取、发放、购买；

2、负责公司复印机、传真机、电话等办公设备，设施及通讯设备管理；

3、负责公司食堂管理；

4、负责公司公共区域环境卫生与宿舍管理；

5、负责废旧物资处理。

6、负责车辆管理。

（三）人事管理

1、负责公司员工考勤管理；

2、负责公司员工关系管理；

4、制定薪酬计划

5、制定员工招聘计划

6、办理社会保险和劳动合同管理；

八、上市公司会计出纳岗位职责

上市公司会计出纳岗位职责

上市公司的会计部门是整个企业的核心部门之一，而在会计部门中，出纳岗位是一个至关重要的职位。本文将介绍上市公司会计出纳岗位的职责和重要性。

1. 财务管理

作为上市公司会计出纳，首要的职责是财务管理。出纳需要负责监督和控制公司的日常资金流动，包括现金、银行存款和其他财务工具的管理。出纳需要准确地记录和监控公司的资金进出，确保资金的安全和正确使用。

2. 票据处理

出纳还需要处理公司的各种票据，包括发票、收据、付款凭证等。出纳需要对所有票据进行准确记录、分类和归档，以便后续的财务核对和审计工作。

3. 银行业务

作为出纳，需要与银行保持良好的合作关系，处理公司的银行业务。这些业务包括存款、取款、转账等。出纳需要监督公司银行账户的使用情况，确保账户余额的准确性，并密切关注银行利率和汇率的变动。

4. 财务报告

上市公司会计出纳还需要协助编制财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。出纳需要收集、整理和分析公司的财务数据，确保报表的准确性和及时性。

5. 税务事务

出纳在上市公司中也负责处理各种税务事务。他们需要了解国家和地方的税收政策，并确保公司按时申报税款，并缴纳相关的税费。

6. 内部审计

上市公司会计出纳还需要参与公司的内部审计工作。出纳需要协助内部审计员进行各项审计工作，确保公司的财务活动符合法规和公司的内部控制制度。

7. 风险控制

出纳需要密切关注市场和行业的变化，及时发现并评估相关的风险。出纳需要与其他部门合作，制定合理的风险控制措施，确保公司的财务安全。

8. 法律合规

作为上市公司的会计出纳，需要了解并遵守相关的法律法规。出纳需要确保公司的财务活动符合法律和监管要求，避免违反相关法规而导致的风险和损失。

结论

上市公司的会计出纳是公司财务管理中不可或缺的一环。他们需要拥有优秀的财务管理能力、严谨的工作态度和良好的合作能力。只有合理、准确地管理和控制公司的资金流动，才能确保公司的财务安全和稳定发展。

九、公司出纳操作员岗位职责

公司出纳操作员岗位职责

出纳是公司财务中不可或缺的一环，担负着管理和处理公司资金的重要任务。作为公司出纳操作员，您将承担着一系列关键职责，直接影响着公司的财务状况和运营活动。下面是一份公司出纳操作员岗位职责的详细说明，以便您了解并胜任这一职位。

1. 现金收付管理

作为公司出纳操作员，您负责管理公司现金的收付工作。这包括处理公司日常的现金收入和支出，确保所有交易的准确性和及时性。您将负责登记和核对发票、凭证以及其他相关文件，并及时更新公司的财务记录。同时，您还需保证现金账户的充足性，进行资金调度和预测，以满足公司的经营需求。

2. 银行业务处理

作为公司出纳操作员，您将代表公司与银行进行各类业务往来。您需要与银行建立和维护良好的关系，及时处理公司的银行存款和提款业务。您需要认真核对银行账单和对账单，确保公司账户的准确性和一致性。此外，您还需及时处理银行手续、贷款和汇款等业务，保证公司与银行之间的资金流动顺畅。

3. 财务报表制作

作为公司出纳操作员，您需准确、及时地制作财务报表和相关的统计数据。这些报表可以向公司管理层提供清晰的财务分析和决策依据。您需要熟悉财务软件和工具，能够使用电子表格等工具进行计算和数据处理。同时，您还需遵守相关法规和准则，确保财务报表的合规性和可靠性。

4. 资金预测和风险管理

作为公司出纳操作员，您需要进行资金预测和风险管理工作。您需要通过对市场和行业的了解，对公司的资金需求进行合理的预测和规划。您还需密切关注市场变化和资金流动情况，及时向管理层报告和建议。此外，您还需要制定和执行风险管理策略，确保公司的资金安全和稳定。

5. 协调与沟通

作为公司出纳操作员，您需要与公司内外部的各个部门和合作伙伴进行协调与沟通。您将作为公司财务的重要联系人，与其他部门共同解决财务问题，提供必要的支持。您需要与上级、同事和客户保持良好的沟通，及时交流和反馈工作进展。在与银行和相关机构的业务往来中，您也需要具备较高的沟通能力，以便顺利解决问题。

总结来说，公司出纳操作员是公司财务管理中的核心角色，需要具备一定的财务知识和技能。除了上述职责，您还需保持高度的责任心和工作积极性，注重细节和准确性。在职位上的不断成长和学习也是不可或缺的。希望通过这份岗位职责的介绍，能够帮助您更好地了解和适应公司出纳操作员的职位要求。

十、公司出纳员工岗位职责内容

公司出纳员工岗位职责内容解析

作为公司的出纳员工，扮演着财务管理的关键角色。出纳员负责管理公司的资金流动，确保交易的准确性和合规性。这些职责包括处理现金收付、银行交易、账务记录和财务报表的准备。本文将详细介绍公司出纳员工的岗位职责内容。

现金收付和银行交易

公司出纳员工的首要职责是处理公司的现金收付事务。这包括记录和核对现金、支票、汇票和其他付款工具的收入和支出。出纳员需要对公司的现金流进行审计，确保收入和支出的准确性。此外，出纳员还需要处理与银行的日常交易，包括存款、支票办理、汇款和账户余额查询等。

为了保证现金收付和银行交易的安全性，出纳员需要遵循严格的操作规程。他们必须确保与银行的交易准确无误，并保护账户的安全。出纳员还需要定期对账户余额进行调整和核对，以确保公司账务的一致性和准确性。

账务记录和财务报表

出纳员是公司财务报表的重要组成部分。他们负责记录和整理与公司资金流动相关的信息，并为财务报表的编制提供支持。出纳员需要准确记录各种交易，包括收入、支出、借贷和利息等。他们还需要及时更新会计软件和数据库，以确保账务记录的准确性和可靠性。

在财务报表的准备过程中，出纳员需要协助财务团队收集和整理相关数据。他们需要确保所有账户的余额正确无误，并协助财务主管进行账务调整和结算。此外，出纳员还需要为上级主管提供财务报表和相关分析，以协助管理决策。

财务风险管理与合规性

作为公司财务管理的一员，出纳员需要积极参与风险管理和合规性事务。他们需要确保公司的资金交易符合相关法规和公司政策。出纳员需要严格遵守财务控制程序，并确保所有交易的准确录入和审核。如发现任何不符合规定的交易，出纳员需要及时报告并采取相应的纠正措施。

财务风险管理还包括对现金和资产的保护。出纳员需要确保现金储存的安全和保密，并积极参与防范欺诈和内部盗窃等活动。他们需要与其他部门合作，建立健全的内部控制和审计机制，确保公司财务活动的诚信性和可靠性。

沟通与团队合作

除了操作性的职责，出纳员还需要具备良好的沟通和团队合作能力。他们需要与其他部门协调工作，确保资金流动和交易的顺利进行。出纳员需要与销售、采购和财务团队等密切合作，确保信息的及时传递和处理。

出纳员还需要积极参与公司内外部的会计审计和税务申报等工作。他们需要与审计师、税务机关和银行等建立良好的合作关系，并提供准确的财务信息和报表。沟通和团队合作能力对于保持公司财务管理的高效性和准确性非常重要。

结论

公司出纳员作为财务管理的核心职位，承担着重要的责任和任务。他们需要确保公司资金的安全、合规和准确记录。出纳员需要具备良好的财务知识和操作技能，并具备优秀的沟通和团队合作能力。

通过严格遵守公司规章制度和财务控制程序，出纳员可以有效管理公司的资金流动和风险。他们的工作将为公司的财务决策和管理提供重要的支持和参考。